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苏州管家婆|哲凡软件教您管家婆软件财贸系列如何做年结存!

发布时间:2020-01-03 浏览次数:188次

苏州管家婆|哲凡软件教您管家婆软件财贸系列如何做年结存!

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每到年底,财务人员都会迎来一波年终工作轰炸——往来账、年结存、各种对账、各种报表,稍有不慎,还要承担各种风险,心累…怎么才能用最简单的方式快速搞定年结存呢?管家婆财贸/工贸的用户有福啦!终极攻略奉上,终结你的年结存烦恼!

 

什么是年结存?

年结存就是一年一个账本(也就是一年一个账套),12月份的数据做完后,对这一年的业务数据和财务数据进行结算,这个操作就是年结存。

 

为什么要年结存?

如果数据量比较大,年结存会将上年期末数据结转到下年作为期初,这样可以提高软件的运行速度。

 

以下操作,建议在主机上用会计主管身份操作,其他客户端退出软件。具体以实际软件里面操作为准。涉及到补丁获取请联系客服。

 

年结存前准备

1.检查是否有未审核单据(如果有都做审核操作);

2.检查每个月的科目余额表损益类科目期末余额是否都为0(如果不为0的,需重新做下结转损益);

3.确认估价入库单是否都转采购了(15.1版本开始,估价入库单没有转采购,可以年结存到下年继续操作,之前版本如下图检查,必须要转采购过后才能年结存);

4.请购、开票单据在年结存的处理;

5.确保进销存和会计期间都在对应年度的最后一个月(比如2019年,确保进销存期间和会计期间在2019年12月份,且12月份已完成月结。14.8及以上版本需2019年12月份月结之后期间会变成2020年1月,且后面没有数据发生,再去年结存)

6.电脑的磁盘空间是否足够(10G),如果空间足够,检查软件安装路径下(点击桌面上管家婆快捷图标右击——属性——打开文件位置(或者查找目标),可以进入软件安装路径)data文件夹里面对应账套的ldf日志文件是否过大,如果过大,先做日志清理,再去年结存;

7.请检查送检单是否都生成采购检验单,如果生成了采购检验单,那么再转成采购单,然后再去正常做年结存;如果有使用生产质检和委外质检,出现同样的情况也要检查处理。

 

年结存步骤

步骤1:

文件-年结存;

步骤2:

数据检查,点击“检查”,全部通过后,点击“下一步”;

步骤3:

数据备份后点击“下一步”,录入数据备份文件名(不能与当前数据库帐套名同名),结合权限,没有备份权限将直接退出备份界面。

步骤4:

点击“下一步”进行年结存,需耐心等待。

步骤5:

创建账套,此账套用于以后查询使用。

 

年结存中常见问题

01

提示“科目余额表里面损益类科目期末余额不为0”

 

1)检查各个期间科目余额表损益类科目期末余额是否为0,如果是,备份好数据反月结,重新点结转损益,再去结账;

2)检查账套会计期间和进销存期间是否在最后一个期间,且最后一个期间已经月结(14.8及以上的版本,最后一个期间月结过后,期间应该在下一年的1月,以前的版本还是在当前年度12月)

 

02

提示有未记账凭证

 

1)检查账套进销存最后一个会计期间凭证是否审核记账,且月结了;

2)如果都审核记账了,检查下磁盘空间,账套日志看是否正常;

3)17.5及后续版本中,若未记账凭证提示“系统有未记账凭证不能年结存”或17.5之前版本提示“有未记账凭证不能年结存,是否删除所有财务凭证”,客户不小心点了确定就会导致财务数据被清空,年结存过后查看期初财务就没有数据;

4)如果客户不需要所有财务数据,需要一次性清空,先做好数据备份;

先执行“删除所有账务凭证.sql”再执行“根据明细重算科目余额发生额.sql” ;补丁请联系客服获取。

 

03

年结存前做每个月月结的时候,提示结转成本金额过大

 

参考方法:

点击查看附件,看看具体是什么商品成本过大,然后查询库存明细表查看成本明细去做商品成本调整(如果是个别计价法,要查询存货批号明细表选择对应仓库和批号查询,如果是先进先出成本算法,需要根据“成本管理”插件里面的“先进先出成本明细表”查看);

如果客户不需要结转成本的凭证,可以在文件——账套选项——财务里面不勾选自动接收进销存模块产生的凭证,然后再去月结。

 

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